Seguimiento en vivo
Un backtest se puede retocar hasta que salga bien. Este registro no: cada mes anotamos la señal el día del cierre, con su fecha, y después medimos qué ha pasado con ella.
Cómo funciona. Al terminar cada mes se calcula la cartera de cada estrategia con los cierres de ese día y se guarda en un registro de solo-añadir (versionado en Git, por lo que cualquier cambio quedaría a la vista). La rentabilidad «en vivo» aplica esas carteras registradas a los precios reales del mes siguiente, con costes del 0,1 % por operación.
El seguimiento empezó con el cierre de septiembre de 2026; hasta el siguiente cierre no habrá un primer resultado.
Rentabilidad desde el inicio del seguimiento
| Estrategia | Meses | Acumulado | Último mes |
|---|---|---|---|
| BAA-G12 (Bold Asset Allocation) | 0 | Pendiente del primer cierre mensual | |
| Dual Momentum (GEM) | 0 | Pendiente del primer cierre mensual | |
| HAA Balanced | 0 | Pendiente del primer cierre mensual | |
Registro de señales
| Cierre | Registrada | BAA-G12 (Bold Asset Allocation) | Dual Momentum (GEM) | HAA Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | 2026-10-08 | BIL 67 % · DBC 33 % | ACWX 100 % | BIL 100 % |
La primera señal registrada se calculó el 8 de octubre de 2026, después del cierre al que corresponde. A partir de ahí, cada señal se registra al hacerse pública.
Contenido con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento en materia de inversión ni recomendación personalizada. Los resultados mostrados son simulaciones históricas (backtests) con ETF de EE. UU.; la rentabilidad pasada no garantiza la futura y puede perderse parte o todo el capital invertido. Los rendimientos reales dependerán de tus costes, impuestos, divisa y momento de ejecución.